a) Huy động vốn
– Lập kế hoạch huy động vốn ngắn hạn, trung và dài hạn cho Công ty;
– Xây dựng, phân tích các phương án huy động vốn theo nhu cầu của từng thời điểm;
– Kết nối với các tổ chức tài chính trong, ngoài nước để tạo lập kênh huy động vốn cho Công ty;
– Hỗ trợ trong công tác huy động vốn vay.
b) Quản trị dự án
– Chạy nghiên cứu khả thi phân tích dự án đầu tư;
– Tổng hợp báo cáo dòng tiền hàng tuần/tháng/quý/năm của Công ty và các công ty con/liên kết và đánh giá;
– Xây dựng kế hoạch dòng tiền, giám sát dòng tiền thu chi trong ngày của Công ty và đảm bảo mọi hoạt động về tiền nằm trong kế hoạch được duyệt;
– Quản lý dòng tiền thu chi và tồn hàng ngày/ tháng để đảm bảo thanh toán;
– Điều phối dòng tiền, sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi trong Công ty khi cần thiết;
– Quản lý vốn của công ty mẹ đang đầu tư nội bộ tại các công ty con, công ty liên kết; định kỳ báo cáo tình hình, hiệu quả sử dụng vốn;
– Quản lý nguồn vốn của công ty đầu tư bên ngoài;
– Sắp xếp nguồn tiền để tài trợ cho các dự án đầu tư của Công ty;
– Kiểm soát các khoản chi phục vụ cho dự án: Chi đầu tư, Chi xây dựng, Chi kinh doanh tiếp thị. Tổng hợp các khoản chi theo dự án.