– Lập phiếu thu, quản lý và kiểm tra các khoản thu: thu tiền khách hàng, thu hoàn ứng, thu khác liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp…
– Theo dõi và rà soát các khoản tạm ứng nội bộ của nhân viên. kiểm tra nội dung công việc được tạm ứng, hạn mức tạm ứng Theo quy định ban hành của công ty. Định kỳ rà soát và đôn đốc hoàn ứng theo đúng thời gian quy định ban hành của công ty.
– Quản lý và kiểm tra hồ sơ, đề nghị thanh toán tiền mặt. Đảm bảo tính chính xác và hợp lý của các chứng từ liên quan đến chi tiền (hóa đơn, hợp đồng, bảng kê, …).
– Lập phiếu chi dựa trên bộ hồ sơ, đề nghị thanh toán tiền mặt đã được phê duyệt bởi cấp trên.
– Đối chiếu và thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt mỗi ngày và báo cáo với cấp trên.
– Tập hợp, kiểm tra đối chiếu và nhập sao kê ngân hàng đầy đủ, chính xác mỗi ngày.
– Tổ chức sắp xếp chứng từ, lưu trữ chứng từ theo quy định của công ty và cấp trên.
– Lập các báo cáo thu chi và một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.