. Kiểm tra tính đúng đắn, lập bảng kê Séc, trình ký, xin đóng dấu nộp ngân hàng

. Kiểm tra tính hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi, UNC nộp ngân hàng.

. Kiểm tra chứng từ ngân hàng, hạch toán các nghiệp vụ ngân hàng

. Theo dõi và hạch toán tăng giảm chịu trách nhiệm số dư các tài khoản ngân hàng.

. Đảm bảo việc lập hồ sơ vay vốn, trả nợ vay ngân hàng, tình hình nhận nợ và trả nợ vạy ngân hàng theo quy định

. Thực hiện các thủ tục liên quan đến thủ tục mở L/C, thanh toán, bảo lãnh…

. Kiểm soát số dư tiền tại ngân hàng, báo cáo để chuẩn bị, thực hiện kế hoạch dòng tiền phù hợp

. Các công việc hỗ trợ chung trong phòng Tài chính-Kế toán và công việc phát sinh theo sự phân công của cấp trên.