– Tiếp nhận hồ sơ thanh toán từ Vùng Dự án phụ trách, bao gồm hồ sơ Bp.Thi Công, Bp.Cung Ứng. Bp.Thiết Kế, Bp.QS,…., kiểm tra hồ sơ thanh toán đầy đủ, hợp lệ, … về pháp lý và chi phí phải nằm trong ngân sách được duyệt, bao gồm ( Kiểm tra giá vật tư, loại vật tư,……)
– Hoạch toán vào Phần mềm Misa, đảm bảo nhập đúng, đầy đủ các thông tin về tài khoản, NCC, Dự án, Hợp đồng.
– Lên lịch thanh toán và lập UNC, Phiếu Thu- Phiếu Chi (Hoàn ứng) chuyển cho Kế toán ngân hàng.
– Theo dõi công nợ NCC, theo dõi công nợ tạm ứng của nhân viên các phòng ban.
– Tiếp nhận Hợp đồng đầu vào, kiểm tra tất cả các thông tin trước khi trình lên Kế toán trưởng
– Cuối tháng kiểm tra và lập danh sách nộp thuế TNCN
– Lưu trữ Hợp đồng đầu vào theo từng Dự án ( Scan và hard copy)
– Breakdown tài khoản liên quan vào cuối tháng
– Lưu trữ Phiếu định khoản theo số thứ tự, theo tháng.