– Tổng hợp báo cáo dòng tiền hàng tuần/tháng/quý/năm của Công ty và các công ty con/liên kết và đánh giá;
– Tiếp nhận các hồ sơ thanh toán, tiến hành kiểm tra hồ sơ chứng từ và các thông tin liên quan để xác nhận chất lượng hồ sơ thanh toán phù hợp với qui định quản lý nội bộ và pháp luật.
– Xây dựng kế hoạch dòng tiền, Giám sát dòng tiền thu chi trong ngày của Công ty và đảm bảo mọi hoạt động về tiền nằm trong kế hoạch được duyệt;
– Quản lý dòng tiền thu chi và tồn hàng ngày/ tháng để đảm bảo thanh toán;
– Điều phối dòng tiền, sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi trong Công ty khi cần thiết;
– Quản lý vốn của công ty mẹ đang đầu tư nội bộ tại các công ty con, công ty liên kết; định kỳ báo cáo tình hình, hiệu quả sử dụng vốn;
– Quản lý nguồn vốn của công ty đầu tư bên ngoài;
– Sắp xếp nguồn tiền để tài trợ cho các dự án đầu tư của Công ty;
– Kiểm soát các khoản chi phục vụ cho dự án.
– Hướng dẫn các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch tài chính thường niên.
– Theo dõi và kiểm soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch tài chính của các đơn vị thành viên.
– Tham gia, thực hiện các công việc khác của Ban Tài chính Kế toán.