Quản lý danh mục tiền gửi, tiền vay:

• Dự báo lãi suất, tỷ giá dựa trên các phương pháp phân tích kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, phân tích bảng cân đối kế toán của các TCTD và phương pháp chuyên gia khác.
• Đề xuất chiến lược cho danh mục tiền gửi thanh khoản, tiền vay thanh khoản, danh mục kinh doanh chênh lệch lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường và năng lực bảng cân đối của công ty.
• Phối hợp với Phòng ALM đề xuất chiến lược cân đối dòng tiền công ty trong ngắn, trung, dài hạn bao gồm mức dự trữ thanh khoản tối thiểu, phân bổ hạn mức thấu chi, xây dựng kế hoạch cân nguồn chốt sổ cuối kỳ.

• Quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất đến từ danh mục kinh doanh tiền tệ và đưa ra các phương án phòng tránh rủi ro.
• Đàm phán với các đối tác để thực hiện các giao dịch phù hợp với định hướng, chiến lược của phòng; dòng tiền và diễn biến thị trường bao gồm (i) tiền gửi/ tất toán tiền gửi, (ii) tiền vay/ trả nợ tiền vay, (iii) mua, bán, hoán đổi ngoại tệ, (iv) cầm cố thế chấp tài sản để vay vốn.
• Đề xuất, cải tiến bộ dữ liệu, chỉ báo, thông tin thị trường tiền tệ: lãi suất huy động, cho vay, tỷ giá, sản phẩm, dịch vụ mới, tình hình hoạt động (tăng trưởng huy động, tín dụng, thay đổi cơ chế, chính sách…) của các TCTD.
• Xây dựng các tờ trình đề xuất chiến lược, phương án kinh doanh.

Xây dựng, cải tiến các báo cáo quản trị trạng thái, kết quả danh mục, cập nhật, dự báo thị trường, báo cáo định kì tổng hợp, cập nhật tiến độ các công việc chung của phòng.

Xây dựng hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng (TCTD) trong và ngoài nước:

• Phối hợp với Phòng ALM, Phòng FI để đề xuất chiến lược thiết lập, duy trì và gia tăng hạn mức tín dụng định kì (bao gồm cả vay vốn TCTD qua hình thức phát hành trái phiếu).
• Tiếp cận, thuyết phục, đàm phán, thương thảo cấu trúc vay vốn, điều kiện, điều khoản chủ chốt trong hợp đồng hạn mức, hợp đồng cầm cố tài sản và các hợp đồng, văn bản khác (nếu có) phù hợp với mục tiêu chiến lược và theo phân công của Trưởng phòng.
• Tham mưu cho Trưởng phòng, Giám đốc khối và các phòng ban có liên quan trong công tác đối ngoại với các TCTD nhằm thiết lập, duy trì, gia tăng các mối quan hệ hợp tác, kinh doanh lâu dài.

Phối hợp với Khối Công Nghệ xây dựng phát triển hệ thống công nghệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh của phòng.

Phối hợp triển khai công tác đào tạo nội bộ về chuyên môn, nghiệp vụ.

Phối hợp, hỗ trợ thu xếp nguồn vốn cho các Công ty có liên quan theo phân công của Trưởng phòng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.