– Thống kê các khoản cần thanh toán của công ty rõ ràng, đúng, đầy đủ.

– Lập & hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn với ngân hàng. Theo dõi, hệ thống cụ thể các khoản vay

– Kiểm tra tính đầy đủ & hợp lý của các khoản đề nghị thanh toán để lập kế hoạch thu chi tiền mặt, tiền gửi & nhận – trả các khoản vay, lãi vay chuyển kế toán trưởng cân đối để trình Giám đốc ký duyệt.

– Lập các chứng từ thanh toán như phiếu thu – chi tiền mặt, phiếu tạm ứng – hoàn ứng, phiếu thu – chi chuyển khoản (báo có & báo nợ của ngân hàng) mà Giám đốc và kế toán trưởng đã duyệt, sau đó chuyển giao, thông tin cho các bộ phận có liên quan đầy đủ & kịp thời.

– Thanh toán thu chi hàng ngày & lập biên bản kiểm quỹ cuối giờ làm việc mỗi ngày để đảm bảo thanh toán đúng đối tượng, đúng khoản thanh toán, đúng số tiền & đúng hạn.

– Lậpcác báo cáo thanh toán theo đúng chuyên môn nghiệp vụ:

– Sổ nhật ký (chi tiết) thu chi tiền mặt, tạm ứng & hoàn ứng, tiền gửi, tiền vay, tiền lương, bảo hiểm,… cuối mỗi ngày làm việc.

– Sổ cái (tổng hợp) tiền mặt, tiền gửi, tạm ứng, tiền vay, tiền lãi, tiền lương, bảo hiểm cuối mỗi tuần & cuối mỗi tháng.

– Sắp xếp & lưu trữ chứng từ, hồ sơ, báo cáo thanh toán một cách chuyên nghiệp, gọn gàng & khoa học cuối mỗi tháng.

– Thực hiện công việc theo sự phân công của kế toán trưởng khi có yêu cầu.